深圳沙巴实业股份有限公司
关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 。
2017年2月8日 ，公司召开了董事会九届六次会议和监事会九届四次会议，审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》 ，同意将公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的额度增加人民币20亿元 ，总额度累计不超过35亿元 ，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准 ，并提请股东会授权公司管理层负责具体实施相关事宜 。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。现将具体情况公告如下 ：
一 、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]2944号文《关于核准深圳沙巴实业股份有限公司向曹林芳等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准，公司于2016年6月23日完成募集配套资金的发行 ，募集资金总额人民币2,749,999,912.12元，扣除各项发行费用合计人民币30,049,999.10元，实际募集资金净额人民币2,719,949,913.02元，已由广州证券股份有限公司（以下简称“广州证券”）划入公司为本次募集资金开立的专项账户 ，其中新增注册资本（股本）为人民币134,671,886.00元，资本公积（股本溢价）为人民币2,585,278,027.02元 。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对前述募集资金到账情况进行了审验 ，并于2016年6月23日出具了瑞华验字[2016]48030016《验资报告》 。
公司本次募集资金扣除发行费用后 ，除支付购买资产的现金对价外拟投资以下项目：
截至2017年1月31日 ，公司使用募集资金情况如下：
单位 ：人民币万元
2016年8月5日 ，公司召开了董事会八届三十七次会议和监事会八届十八次会议 ，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》 ，2016年8月23日公司2016年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》 ，同意公司在确保不影响募集资金项目建设 、募集资金使用和安全的情况下，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品以提高资金收益 ，投资理财产品的累计额度不超过人民币 15亿元（含本数） 。截至2017年1月31日公司累计使用149,243万元闲置募集资金购买银行理财产品，其中35,043万元银行理财产品未到期 。
公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额为人民币50,000万元 ，使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月 ，到期前归还至募集资金专用账户。
二 、公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的情况
（一）投资品种
为控制风险，公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的保本型银行理财产品。投资品种符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定。
（二）资金来源
本次购买理财产品的资金来源于目前存放于募集资金专项账户的部分闲置募集资金。
（三）投资金额
投资产品累计额度不超过人民币350,000万元（含本数） ，在上述额度内 ，资金可以滚动使用。本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准 ，本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效 。
（四）实施方式
在额度范围及授权期限内 ，由公司股东大会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方 、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等 。
（五）信息披露
上市公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》 、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关要求，根据使用闲置募集资金购买理财产品的进展情况及时履行信息披露义务 。
三 、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1 、虽然短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种 ，但金融市场受宏观经济的影响较大 ，不排除该项投资受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入 ，因此短期投资的实际收益不可预期 。
（二）风险控制措施
1 、经公司董事会、股东大会审议通过后 ，授权公司管理层负责日常实施 ，指派专人实时关注和分析理财产品投向及其进展 ，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施 ，控制市场风险 。公司将按照相关制度进行决策、实施、检查和监督 ，确保理财产品购买事宜的规范化运行 ，严格控制理财资金的安全性。
2 、公司内部审计部门负责对短期银行保本理财产品的资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查 ，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失 ，并向审计委员会报告 ；
3 、公司独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督与检查 ，有必要时可聘请专业机构进行审计 ；
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内短期银行保本理财产品的投资及损益情况。
四 、对公司日常经营的影响
公司投资标的为低风险银行理财产品 ，风险可控 。与此同时 ，公司对理财使用的资金进行了充分的预估和测算，相应资金的使用不会影响公司及子公司的日常经营运作和发展，并有利于提高闲置资金的收益。
五、公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品所履行的决策程序
公司于2017年2月8日召开第九届董事会第六次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金额度投资银行理财产品的议案》 ，董事会同意将公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的额度增加人民币20亿元 ，总额度累计不超过35亿元 ，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准，并提请股东大会授权公司管理层负责具体实施相关事宜 。本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。
公司独立董事就上述事项发表独立意见 ，认为：公司在使用部分闲置募集资金投资安全性高 、流动性好的保本型银行理财产品的决策程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》 、公司募集资金管理制度及其它相关法律法规的规定 。在确保不影响公司募集资金投资项目和募集资金使用的情况下，将公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的额度增加人民币20亿元，该事项利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在变相改变募集资金用途的行为 ，符合公司及全体股东的利益 。
公司2017年2月8日召开第九届监事会第四次会议审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金投资银行理财产品额度的议案》，监事会同意将公司使用部分闲置募集资金投资保本型银行理财产品的额度增加人民币20亿元 ，总额度累计不超过35亿元。
本次对外投资事项尚需提交股东大会审议批准 。
六 、广州证券关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的核查意见
1 、公司本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品 ，不会影响募集资金的使用，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司利益的情形 ，符合《深圳证券交易所股票上市规则》 、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规之规定；
2 、公司本次计划使用部分闲置募集资金购买理财产品，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用支出 ，提升公司的经营效益 ；
3、公司本次计划使用部分闲置募集资金购买理财事项已经公司董事会 、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、公司募集资金管理制度及《公司章程》等相关规定的要求 。
综上 ，广州证券认为公司本次增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度 ，符合募集资金使用相关规定 ，广州证券对公司本次增加使用部分闲置募集资金购买理财产品额度事项无异议。
七、备查文件
1、公司第九届董事会第六次会议决议；
2 、公司第九届监事会第四次会议决议 ；
3、独立董事意见 ；
4、广州证券股份有限公司核查意见 。
特此公告。
深圳沙巴实业股份有限公司董事会
二〇一七年二月八日
